比亚迪股票预测和K线图分析-2024.6.11

从今天K线图分析,当前股价日K线图形态中线行情走势预测维持偏涨不变,短线行情走势预测维持偏涨不变,分时图显示逆势上涨,短线继续上涨的概率很高,今日股价逆势走高,收盘时大涨3.88%,收盘价244.63元,跑赢大盘指数3.88% – 0.76%%,基于大盘指数弱势下跌的风险,逢高卖出是主要交易策略,或者预设止盈价持有,当前股价处于右侧交易阶段中,即使股价回落也会层层跌破重要均线,比亚迪已经成为短线A股最强的龙头,稳指数的主要力量,但持续性无法预测,散户参与难度较高,短线股价有效波动区间约20%,短线支撑位220元,压力位260元。

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当前股价位置244.63元最佳交易策略,短线交易空仓观望,风险与收益不成正比,中线交易逢高卖出或者预设止损价235元持有待涨。

比亚迪(002594)日K线图-2024.6.11

比亚迪(002594)日K线图-2024.6.11

透过K线图分析,中线股价波动区间为190元-260元,短线股价波动区间220元-260元,长线股价波动区间160元-260元。中线支撑位190元,压力位260元,长线支撑位160元,压力位260元。

说明:短线,中线,长线波动区间为了方便分析,通常我以股价脱离区间为准,短线波动区间通常为6-12%,中线波动区间为12%-18%,长线波动区间为20%以上,日期短线约3周内,中线3-8周,长线8周以上。

基于2024年一季度财务报表基本面估值分析,当前股价244.63元对应市盈率TTM 23.35倍,最近三年历史市盈率均值为121.46倍,基于汽车制造业角度估值水平非常高,中长线持有仓位需要预设止损价。

最近一年有效股价波动区间为162.77元-276.58元,当前股价处于最近一年有效波动区间的上轨附近,中线交易策略逢高止盈或者预设止盈价230元持有待涨。

预计中线股价表现与大盘指数一致,跑赢汽车指数的预测,需要注意的是汽车板块的行情在2024年见顶的概率很高,此行业谨慎持有,因价格战引发净利润节节下降,汽车行业首选比亚迪,其次长安汽车,塞力斯。

从市场持仓组合竞争力分析,当前股价估值水平竞争力中性,此股对大盘指数影响力强,属于A50指数成分股。

当前行情主要驱动因素排序:大盘指数  > 基本面(销售数据)> 技术面  > 汽车价格战   > 汽车指数。

当前中长线持仓主要风险因素排序:大盘指数(已经跌破60日均线,短线重要支撑位3000点)  > 基本面(销售数据) > 技术面。

持仓参考:5%。

基本股东户数的持仓分析:散户,机构,游资 ,持仓筹码集中度中性,当前股价行情由短线资金推动的概率较高,不宜过度看好。

2024年最新销售数据:

2024年1-5月销量127.13万辆,同比上升26.80%,5月销量同比增速38.13%。

从财务报表基本面分析

2024年Q1营收1249.44亿元,同比上升3.97%,净利润45.69亿元,同比上升10.62%,扣非后净利润37.52亿元,同比上升5.24%,EPS 1.57元,毛利率21.88%,同比上升22.51%,净利率3.82%,同比上升4.95%,研发费用106.11亿元,同比上升70.10%。重点关注毛利率和每月初发布的销售数据,2024年汽车行业前景展望负面。

股票代码:01211.hk 002594.SZ

英文名称:Byd Company Limited

董事长:王传福

最终控制人:王传福 (持有比亚迪股份有限公司股份比例:17.95%)

审计机构:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

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