中国平安股价预测和K线图分析

从今天日K线图形态分析，当前股价位于底部区间的中轨附近，处于中长线下跌趋势中，今日股价跌破60日均线，短线股价无明显的趋势指引，预计股价波动区间36.0元-46.0元（原:38.0元-45.0元），支撑位36.0元，压力位45.0元，主要策略逢高卖出，中线股价触及36元-37元的概率会非常高，中长线参考买入价35元-36元。

最近股价表现5日涨跌幅，10日涨跌幅，20日涨跌幅，120日涨跌幅，250日涨跌幅，分别是：

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股票性质：投资级。

股价波动区间点评：近期保险板块走得还是比较强的，跑赢大盘指数，保险板块中中国平安是走得最弱的，今日板块大跌3.11%，短期内是上涨还是下跌，无明显的迹象，我认为下跌的概率更高，公司发行35亿美元债券，不需要解释太多，这位大佬也需要借钱了，我理解为基本面开始出现指标弱化，削股息只是时间问题，股价进入下跌区间只是时间问题，保险板块本质上与宏观经济相关性强，当前走势较强，我认为这是市场避险需求的影响，对于整体市场来说，保险因其股价处于相对历史低位，安全性较高。

盈利操作方法参考：短线交易获利空间低，耐心等待右侧交易机会，中长线参考买入价35元-36元，盈利空间约20%-25%，认真关注中长线机会，中长线参考买入价35元-36元，目标价45元以上。

中国平安(601318)日K线图-2024.8.6

透过K线图分析，股价波动区间36.0元-45.0元，支撑位36.0元，压力位45.0元。（需要注意的是：此值会根据股价波动情况略作调整）

说明：短线，中线，长线波动区间为了方便分析，通常我以股价脱离区间为准，短线波动区间通常为6-10%，中线波动区间为10%-20%，长线波动区间为20%以上，日期短线约3周内，中线3-8周，长线8周以上。

最近一年股价有效波动区间为36.13元-49.49元，当前股价处于最近一年有效波动区间的中下轨附近。

从市场持仓组合竞争力分析，当前股价估值水平竞争力中性，此股对大盘指数影响力较强，约占A50指数权重6.95%。

行情主要驱动因素：基本面业绩预期。

持仓参考：低配。

基本股东户数的持仓分析：散户，机构，游资 ，持仓筹码集中度中性，散户大本营。

2024年保费收入：

2024年1-6月原保费收入：4812.68亿元，同比增长4.66%。

2024年1-5月原保费收入：3997.55亿元，同比增长3.38%。

从财务报表基本面分析

2024年1Q净利润367.09亿元，同比下降4.28%，扣非后净利润366.92亿元，同比下降4.38%，营收2455.69亿元，同比下降3.23%，EPS 2.07元。

估值水平评价：中性

业绩分析：下降期

行业是否有周期性：否

护城河：宽

基于2024年一季度财务报表基本面估值分析，当前股价40.9元对应市盈率(PE)TTM 8.86倍，最近三年历史市盈率(PE)均值8.7倍，净利润主要受资本市场影响较高，核心业务继续保持稳增长，信用减值，投资收益，公允价值变动影响，当前市盈率并未真正反正的经营利润，当前股价40.9元对应市净率(P/S ratio) 0.82倍，最近三年历史市净率(P/S ratio)均值为0.74倍。

股票代码：02318.HK 601318.SH

公司名称：中国平安保险(集团)股份有限公司

英文名称：Ping An Insurance (Group) Company Of China, Ltd.

审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

最终控制人：无控股股东