海康威视股价大跌和K线图分析

从今天日K线图形态分析,当前股价位于下跌趋势中,近期股价下跌幅度约18%,短线股价持续跟随大盘指数下跌,下方有一个最低价25.2元,预计股价波动区间25.0元-33.0元,跟随大盘指数波动的概率非常高,支撑位25.0元,压力位33.0元,此股最近一年处于震荡下跌的趋势,跑输大盘指数,基于坚挺的基本面,下跌空间也不会太高,预计10%以内,即使大跌也是加仓的机会。

最近股价表现5日涨跌幅,10日涨跌幅,20日涨跌幅,120日涨跌幅,250日涨跌幅,分别是:

-5.43% -9.35% -6.14% -11.14% -18.04%

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股票性质:投资级。

股价波动区间点评:基于估值水平判断,当前股价对应市盈率18.0倍,达到中长线布局的好机会,目前趋势是跟随大盘指数下跌,被砸盘也是非常正常的预期,全球科技股已经转熊,预计波动率维持在10%以内,预计本轮下跌趋势结束以后会走出一轮较高的反弹行情,需要注意的是,目前持仓筹码非常分散,未出现明显的上涨趋势之前,持仓筹码是很难集中起来的,所以,未见大涨之前,不要随意加仓,等大涨出现之后再加仓相对安全,时间成本低。

盈利操作方法参考:短线交易单边下跌趋势,抄底成功率低,做起来太费劲,中线交易逢低买入维持持有,参考买入价27元-27.5元,盈利空间约30%-35%,乐观预期下50%,限仓5%,留下加仓空间,短线目标价31元,中线目标价36元,这是一家闷声赚钱发财,并且业绩持续增长的优质公司。

海康威视(002415)日K线图-2024.8.5

海康威视(002415)日K线图-2024.8.5

透过K线图分析,股价波动区间25.0元-33.0元,支撑位25.0元,压力位33.0元。(需要注意的是:此值会根据股价波动情况略作调整)

说明:短线,中线,长线波动区间为了方便分析,通常我以股价脱离区间为准,短线波动区间通常为6-10%,中线波动区间为10%-20%,长线波动区间为20%以上,日期短线约3周内,中线3-8周,长线8周以上。

最近一年股价有效波动区间为28.92元-36.85元,当前股价处于最近一年有效波动区间的下轨附近。

预计中线股价表现与大盘指数一致,跑赢行业指数的预测。

从市场持仓组合竞争力分析,当前股价估值水平竞争力弱,此股对大盘指数影响力弱。

行情主要驱动因素:大盘指数,业绩基本面 。

持仓参考:5%。

基本股东户数的持仓分析:散户,机构,游资 ,持仓筹码集中度低,除非涉及较强的题材炒作,股价中线维持区间震荡的预测。

股东户数:2024-03-31(35.62万)。

是否具备抄底博大盘指数反弹行情:否

从财务报表基本面分析

2024年Q1营业收入178.18 亿元,同比上升9.98%,净利润19.16 亿元,同比上升5.78%,扣非后净利润17.60 亿元,同比上升13.27%,EPS 0.20元,毛利率45.76%,同比上升1.31%,净利率12.47%,同比上升3.66%,研发费用26.71亿元,同比上升8.42%,合同负债31.36亿元,同比+16.75%,在建工程46.66亿亿元,同比+66.71%,存货197.31亿元,上期末192.11亿元,资产负债率35.99%,上期末40.82%。官方业绩指引,2024 年业绩可能呈现前低后高的趋势,全年归母利润希望在160-170 亿元。

估值水平评价:中性

业绩分析:上升期

行业是否有周期性:否

护城河:宽

基于2024年一季度财务报表基本面估值分析,当前股价27.53元对应市盈率(PE)TTM 18.07倍,最近三年历史市盈率(PE)均值为24.3倍,市盈率可参考性高,当前股价27.53元对应市销率 2.8倍,最近三年历史市销率均值为4.3倍,估值水平正在快速下降。

点评:各项指标环比继续向好,营收单个位数增长,表现平稳,毛利率和净利润小幅上升,负债率较低,业绩指引净利润160亿元-170亿元,取中位数同比约+17%,无论是营收和净利润都有进一步提升的空间,公司产品竞争力较高,出现周期性波动的概率较低,主要风险来源于宏观经济增速不及预期。

2024年第一季度财报解读:

2024 年一季度实现营收178.18 亿元(YoY+10.0%);实现归母净利润19.16 亿元(YoY+5.8%);实现扣非归母净利润17.60 亿元(YoY+13.3%),毛利率水平持续提升至45.76%。

观澜大模型目前已覆盖10 余个主行业、近90 个子行业的500 多个细分场景,以满足下游客户个性化、定制化的数字化转型需求。

大模型算法优化,赋能智能应用创新,提振项目交付效率:公司优化模型技术,将端侧小模型分析结果经中心侧大模型做二次过滤,确保结果的准确性并最大化资源利用效率; 化工园区场景中, 抽烟打电话检测误报已降低80%以上。另外,通过CV 大模型图像理解能力,可提升原有视频结构化水平,包括解析图像全信息,实现智能视图搜索等。借助大模型泛化能力及目标检测能力,公司进一步提升算法开发和应用的效率, 可快速孵化新算法, 实现新场景算法从零到一的快速验证, 提振项目交付效率,以节约时间成本,进而实现降本增效。

股票代码:002415.SZ

公司名称:杭州海康威视数字技术股份有限公司

英文名称:Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.

最终控制人:国务院国有资产监督管理委员会 (持有杭州海康威视数字技术股份有限公司股份比例:40.93%)

董事长:陈宗年

审计机构:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:浙江省杭州市滨江区物联网街518号

海康威视通过不断拓展和持续迭代智能物联的行业应用,海康威视持续完善面向公共服务、企事业单位、中小企业的业务组织,并陆续成立萤石网络、海康机器人、海康微影、海康汽车电子、海康存储、海康消防、海康睿影、海康慧影等创新业务,专注大场景业务的落地。专注于物联感知、人工智能和大数据领域的技术创新,提供软硬融合、云边融合、物信融合、数智融合的智能物联系列化软硬件产品,具备大型复杂智能物联系统建设的全过程服务能力。

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