中国平安(601318)估值、走势、目标价和K线图分析-2024.11.5

从中国平安技术面分析，短线股价走势处于高位区间震荡，根据当前大盘指数和成交量环境分析，股价充分震荡之后再次向上突破的概率较高，目前的K线图形态不适合看空，预计波动区间55元-60元，60元以上套牢盘非常重，要突破这个价位向上攻，需要资金有极强的承接力，短线高抛低吸有极高的盈利确定性，当前股价处于预期炒作区间，未来股价主要跟随保险板块指数波动，预计股价波动区间50.0元-65.0元（原:41.0元-45.0），支撑位50.0元，压力位65.0元，目前的股价位置可以博区间震荡，也可以博中长线上涨趋势，但都需要预设止损价。

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股票性质：投资级。

基本面估值分析：中国平安Q3净利润445.63亿元，同比暴增151.29%，营收同比增长29.73%至2804.17亿元，主要是权益性资产的大幅波动造成的，对于这种综合性金融集团估值是非常困难的事情，特别是对于我们散户投资者来说，估值也并不可取，公司持有大量权益性资产，大起大落是股价大幅波动的根本原因，好不容易给了解套的机会，一定要见好就收，最好不要中长线持有，目前的股价位置，中长线持有面临的风险较高，收益有限，我这里引用PB这一指标，过去一年PB以0.85倍的折扣交易，位于0.80以下算低估，当前股价已经达到1.15倍，当前的估值水平主要是由政策炒作预期推动的，本身的问题并没有解决，当前市场个股盈利不确定极高，保险板块有较高的确定性，在未爆雷之前。最近一年以36.9%的涨幅跑赢大盘指数，与行业基本持平。截止2024月11月5日，最近一年取得了37%正收益，远远跑赢大盘指数，与保险行业持平，区间震幅62%。

股价驱动因素：本轮炒作行情有两重因素，一是房地产刺激政策的预期下，权益资产风险暂时解除，二是前几年的大幅下跌，经过高达10个月的筑底，技术面看涨，暂时看不到下跌的信号，预计中长期股价会跟随基本面。

趋势分析：

短线股价走势：区间震荡

中线股价走势：上涨行情

长线股价走势：上涨行情

盈利操作方法参考：

长线交易：持仓待涨，参考止损价54元。

中线交易：持仓待涨，参考止损价54元。

短线交易：55元-60元区间内高抛低吸，参考止损价54元。

中国平安(601318)日K线图-2024.11.5

透过K线图分析，股价波动区间50.0元-65.0元，支撑位50.0元，压力位65.0元。（需要注意的是：此值会根据股价波动情况略作调整）

说明：短线，中线，长线波动区间为了方便分析，通常我以股价脱离区间为准，短线波动区间通常为6-10%，中线波动区间为10%-20%，长线波动区间为20%以上，日期短线约3周内，中线3-8周，长线8周以上。