海康威视(002415)估值、走势、目标价和K线图分析-2024.11.5

从海康威视技术面分析，短线股价已经有效站上半年线，但年线和半年线继续下跌，股价已经连涨4日，典型的推土机，短线股价已经站上20日均线和年线，主要依赖于大盘指数和板块指数，属于跟涨行情，重点观察股价是否稳定的运行在20日均线以上，如果出现上涨趋势，不会有效跌破20日均线，预计短线股价波动区间29元-32元，10%的波动幅度，走出区间震荡的概率较高，基于业绩基本面，排除市场的炒作因素，未来股价继续弱势探底的概率非常高，预计股价波动区间24.0元-32.0元（原：24.0元-36.0元），支撑位24.0元，压力位36.0元，短线交易高抛低吸有较高的获利概率，但不宜中长线持有，注意成交量的变化，一旦成交量低于10亿就需要特别小心，中长线持有仓位面临上涨空间不足的缺点，此股已经长达1年半未被资金炒作过了，不管是短线还是中长线，需要预设止损价。

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股票性质：投资级。

过去一年股价表现：

基本面估值：海康威视根据Q3财表，管理层预计2024年净利润160-170亿元的目标是没有希望实现了，Q3评价是增收不增利，营收微长，但净利润同比下跌13.37%至30.44亿元，合理假设Q4净利润同比波动区间-20% – 0%，同比实现增长的概率非常低，根据最新的数据测算2024年预期EPS区间1.34元-1.45元，参考2023年分红比例，当前股价(30.5)对应的预期股息率达到3.1%，PE22.76倍 – 21.03倍，业绩受宏观环境的影响较高，预期2025年业绩承压会更为明显，业绩有见顶的信号，18倍PE以上持有仓位中长线盈利前景不确定，截止2024月11月5日，最近一年取得了10%负收益，跑输大盘指数，跑输行业，区间震幅34%。

股价驱动因素：上一轮股价大涨是市场炒作AI，从2023年4月开始，股价开始震荡走低，无限靠近基本面，本轮反弹行情也是跟随大盘指数，属于典型的跟涨行情，依靠基本面是无法把股价推升上去，是否有行情，主要取决于市场的炒作预期，近期股价受到大盘指数，板块指数和回购利好的刺激，站上半年线。

趋势分析：

短线股价走势：上涨行情，有较高的概率维持20日均线以上跟涨

中线股价走势：反弹行情

长线股价走势：反弹行情

盈利操作方法参考：

长线交易：盈利确定性低，已经持有仓位逢高止盈或者预设止损价。

中线交易：盈利确定性低，已经持有仓位逢高止盈或者预设止损价。

短线交易：29元-32元区间内高抛低吸，参考止损价股价有效跌破20日均线。

海康威视(002415)日K线图-2024.11.5

透过K线图分析，股价波动区间24.0元-32.0元，支撑位24.0元，压力位32.0元。（需要注意的是：此值会根据股价波动情况略作调整）

说明：短线，中线，长线波动区间为了方便分析，通常我以股价脱离区间为准，短线波动区间通常为6-10%，中线波动区间为10%-20%，长线波动区间为20%以上，日期短线约3周内，中线3-8周，长线8周以上。