比亚迪股票走势分析

从今天日K线图形态分析,当前股价已经进入调整区间,股价从267元下跌至234.78元,下跌幅度超过10%,同时也跌破重要支撑位60日均线,基于当前极端的市场环境判断,中线股价继续下跌的概率非常高,预计股价波动区间200元-268元,逢高卖出是主要交易策略,支撑位200元,压力位268元,注意必须预设止损价。

最近股价表现5日涨跌幅,10日涨跌幅,20日涨跌幅,120日涨跌幅,250日涨跌幅,分别是:

-6.78% -10.03% -1.74% 40.06% -7.30%

获取比亚迪(002594)最新行情分析预测传送门。

股票性质:投资级。

股价波动区间点评:股价受制于三大因素,巴菲特的持续减持,销售增速放缓和大盘指数疲软,亏钱效应太高,短线股价已经进入调整区间,资金抢跑的概率较高了,业绩处于上升期,预计9月开始销售数据同比大幅收窄至20%,销售数据能否继续向上突破是支撑目前估值的关键因素。

盈利操作方法参考:目前股价位于波动区间中轨,短线交易持仓有较高的风险,中线交易耐心等待右侧交易机会。

比亚迪(002594)日K线图-2024.8.4

比亚迪(002594)日K线图-2024.8.4

透过K线图分析,股价波动区间200元-268元,支撑位200元,压力位268元。(需要注意的是:此值会根据股价波动情况略作调整)

说明:短线,中线,长线波动区间为了方便分析,通常我以股价脱离区间为准,短线波动区间通常为6-10%,中线波动区间为10%-20%,长线波动区间为20%以上,日期短线约3周内,中线3-8周,长线8周以上。

最近一年有效股价波动区间为162.77元-276.58元,当前股价处于最近一年有效波动区间的上轨附近。

预计中线股价表现与大盘指数一致,跑赢汽车指数的预测,需要注意的是汽车板块的行情在2024年见顶的概率很高,此行业谨慎持有,因价格战引发净利润节节下降,汽车行业首选比亚迪,其次长安汽车,塞力斯。

从市场持仓组合竞争力分析,当前股价估值水平竞争力中性,此股对大盘指数影响力强,属于A50指数成分股。

行情主要驱动因素:基本面(销售数据)。

持仓建议:低配

基本股东户数的持仓分析:散户,机构,游资 ,持仓筹码集中度中性,预判当前股价行情由短线资金推动的概率较高,不宜过度看好。

是否具备抄底博大盘指数反弹行情:否。

从财务报表基本面分析

2024年Q1营收1249.44亿元,同比上升3.97%,净利润45.69亿元,同比上升10.62%,扣非后净利润37.52亿元,同比上升5.24%,EPS 1.57元,毛利率21.88%,同比上升22.51%,净利率3.82%,同比上升4.95%,研发费用106.11亿元,同比上升70.10%。重点关注毛利率和每月初发布的销售数据,2024年汽车行业前景展望负面。

估值水平评价:高

业绩分析:上升期

行业是否有周期性:否

护城河:窄

基于2024年一季度财务报表基本面估值分析,当前股价249.99元对应市盈率(PE)TTM 25.06倍,最近三年历史市盈率(PE)均值为118.92倍,当前股价249.99元对应市销率(P/S ratio) 1.26倍,最近三年历史市销率(P/S ratio)均值为2.49倍,估值水平正在快速下降。

2024年最新销售数据:

2024年1-7月销量1,955,366辆,同比+28.83%,7月销量342,383辆,同比+30.6%。

2024年1-6月销量1,612,983辆,同比+28.46%,6月销量341,658辆,同比+35.01%。

2024年1-5月销量127.13万辆,同比上升26.80%,5月销量同比增速38.13%。

股票代码:01211.hk 002594.SZ

英文名称:Byd Company Limited

董事长:王传福

最终控制人:王传福 (持有比亚迪股份有限公司股份比例:17.95%)

审计机构:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

您可能还喜欢...